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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 503.00 | 141 310.00 | 216 193.00 | 357 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 592.00 | 148 414.00 | 226 178.00 | 374 592.00 |
BT Marchandises | 327 881.00 | 49 660.00 | 278 221.00 | 327 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BZ Autres créances | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CF Disponibilités | 230 760.00 | | 230 760.00 | 230 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 452.00 | 49 660.00 | 513 792.00 | 563 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 044.00 | 198 074.00 | 739 970.00 | 938 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 199 011.00 | | | 199 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
DL TOTAL (I) | 340 851.00 | | | 340 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 120.00 | | | 203 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 646.00 | | | 137 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 243.00 | | | 29 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
EA Autres dettes | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 119.00 | | | 399 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 970.00 | | | 739 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 861.00 | | | 226 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 962.00 | | 880.00 | 374 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 374 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 363 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 237.00 | | 880.00 | 364 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 641.00 | 33 023.00 | 1 250.00 | 116 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 901.00 | 33 023.00 | 1 250.00 | 115 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 646.00 | 137 646.00 | | 137 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
UX Autres créances clients | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VB T. V. A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 120.00 | 30 862.00 | 78 244.00 | 203 120.00 |
VI Groupe et associés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 460.00 | | | 77 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 728.00 | 4 811.00 | 1 917.00 | 6 728.00 |
VW T.V.A. | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 119.00 | 226 861.00 | 78 244.00 | 399 119.00 |