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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 593.00 | 26 015.00 | 21 578.00 | 47 593.00 |
040 Immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 823.00 | 26 015.00 | 31 808.00 | 57 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 081.00 | 2 276.00 | 37 805.00 | 40 081.00 |
072 Créances – Autres | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
084 Disponibilités | 53 286.00 | | 53 286.00 | 53 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 403.00 | 2 276.00 | 107 127.00 | 109 403.00 |
110 Total général Actif | 167 226.00 | 28 291.00 | 138 935.00 | 167 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 843.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 448.00 | | | 137 448.00 |
222 Production stockée | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
230 Autres produits | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 432.00 | | | 166 432.00 |
242 Autres charges externes. | 39 656.00 | | | 39 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 683.00 | | | 65 683.00 |
252 Charges sociales | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
262 Autres charges | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 099.00 | | | 143 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
294 Charges financières | 393.00 | | | 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 831.00 | | | 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 508.00 | | | 53 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 474.00 | | | 27 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 750.00 | | | 3 750.00 |