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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 550.00 | 28 882.00 | 22 667.00 | 51 550.00 |
040 Immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 780.00 | 28 882.00 | 32 897.00 | 61 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 561.00 | | 34 561.00 | 34 561.00 |
072 Créances – Autres | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
084 Disponibilités | 22 207.00 | | 22 207.00 | 22 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 878.00 | | 69 878.00 | 69 878.00 |
110 Total général Actif | 131 658.00 | 28 882.00 | 102 776.00 | 131 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 843.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 369.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 786.00 | | | 120 786.00 |
222 Production stockée | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
230 Autres produits | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 343.00 | | | 128 343.00 |
242 Autres charges externes. | 43 102.00 | | | 43 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 807.00 | | | 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 906.00 | | | 80 906.00 |
252 Charges sociales | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 727.00 | | | 171 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 385.00 | | | -43 385.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
294 Charges financières | 259.00 | | | 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 847.00 | | | -43 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 823.00 | | | 57 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 276.00 | | | 2 276.00 |