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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 397.00 | 39 397.00 | | 39 397.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | 358 664.00 | 461 336.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 216.00 | 247 373.00 | 8 843.00 | 256 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 981.00 | 53 944.00 | 19 036.00 | 72 981.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 193 857.00 | 704 641.00 | 489 216.00 | 1 193 857.00 |
BZ Autres créances | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
CF Disponibilités | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 571.00 | | 25 571.00 | 25 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 428.00 | 704 641.00 | 514 787.00 | 1 219 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 755.00 | -15 795.00 | | 10 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 397.00 | 26 550.00 | | 41 397.00 |
DL TOTAL (I) | 67 152.00 | 25 755.00 | | 67 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 210.00 | 106 920.00 | | 142 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 605.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 628.00 | 128 756.00 | | 80 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 638.00 | 296 456.00 | | 224 638.00 |
EA Autres dettes | | 5 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 636.00 | 537 944.00 | | 447 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 789.00 | 563 700.00 | | 514 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 799.00 | 529 688.00 | | 413 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 961.00 | 69 800.00 | | 129 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 318 104.00 | | 1 318 104.00 | 1 318 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 104.00 | | 1 318 104.00 | 1 318 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 190.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 206.00 | |
GE Autres charges | | | 4 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 10 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 10 500.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 405.00 | 8 511.00 | | 5 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 405.00 | 8 577.00 | | 5 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 905.00 | 1 922.00 | | -3 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 004.00 | 9 075.00 | | 19 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 632.00 | 1 484 214.00 | | 1 361 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 235.00 | 1 457 664.00 | | 1 320 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 397.00 | 26 550.00 | | 41 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 842.00 | | | 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 628.00 | 49 340.00 | 31 289.00 | 80 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 045.00 | 72 045.00 | | 72 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 235.00 | 94 235.00 | | 94 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 961.00 | 129 961.00 | | 129 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 250.00 | 9 701.00 | 2 549.00 | 12 250.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 354.00 | 39 354.00 | | 39 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 636.00 | 413 799.00 | 33 837.00 | 447 636.00 |