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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 397.00 | 39 397.00 | | 39 397.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | 358 664.00 | 461 336.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 253.00 | 252 147.00 | 5 105.00 | 257 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 981.00 | 60 575.00 | 12 405.00 | 72 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 895.00 | 716 048.00 | 478 847.00 | 1 194 895.00 |
BZ Autres créances | 25 566.00 | | 25 566.00 | 25 566.00 |
CF Disponibilités | 51 985.00 | | 51 985.00 | 51 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 758.00 | | 79 758.00 | 79 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 654.00 | 716 048.00 | 558 605.00 | 1 274 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 152.00 | 10 755.00 | | 52 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 521.00 | 41 397.00 | | -86 521.00 |
DL TOTAL (I) | -19 369.00 | 67 152.00 | | -19 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 245.00 | 142 210.00 | | 233 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 158.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 253.00 | 80 628.00 | | 73 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 363.00 | 224 638.00 | | 267 363.00 |
EA Autres dettes | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 975.00 | 447 636.00 | | 577 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 605.00 | 514 789.00 | | 558 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 975.00 | 413 799.00 | | 457 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 129 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 254.00 | 73 254.00 | | 73 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 954.00 | 77 954.00 | | 77 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 940.00 | 126 940.00 | | 126 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 890.00 | 66 890.00 | | 66 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 356.00 | 46 356.00 | 120 000.00 | 166 356.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 469.00 | 62 469.00 | | 62 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 975.00 | 457 975.00 | 120 000.00 | 577 975.00 |