| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 461.00 | 6 743.00 | 718.00 | 7 461.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 436.00 | 99 560.00 | 28 876.00 | 128 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 172.00 | 80 929.00 | 30 243.00 | 111 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 420.00 | 187 232.00 | 141 188.00 | 328 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
BT Marchandises | 72 689.00 | | 72 689.00 | 72 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 044.00 | | 29 044.00 | 29 044.00 |
BZ Autres créances | 28 555.00 | | 28 555.00 | 28 555.00 |
CF Disponibilités | 99 401.00 | | 99 401.00 | 99 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 039.00 | | 257 039.00 | 257 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 459.00 | 187 232.00 | 398 227.00 | 585 459.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 125 061.00 | 135 208.00 | | 125 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 980.00 | -10 148.00 | | -17 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 495.00 | 1 654.00 | | 495.00 |
DL TOTAL (I) | 108 675.00 | 127 814.00 | | 108 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 472.00 | 45 678.00 | | 173 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 897.00 | 27 794.00 | | 49 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 023.00 | 36 685.00 | | 51 023.00 |
EA Autres dettes | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 552.00 | 125 316.00 | | 289 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 227.00 | 253 130.00 | | 398 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 552.00 | 108 360.00 | | 289 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 397.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 357.00 | | 17 620.00 | 338 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 317.00 | 1 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 558.00 | 328 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 241.00 | 239 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 728.00 | | 733.00 | 86 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 962.00 | | 16 888.00 | 249 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 541.00 | 18 932.00 | 27 241.00 | 195 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 728.00 | 15.00 | | 6 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 813.00 | 18 917.00 | 27 241.00 | 188 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 897.00 | 49 897.00 | | 49 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 29 044.00 | 29 044.00 | | 29 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VC Groupe et associés | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 472.00 | 61 710.00 | 109 644.00 | 173 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 424.00 | 71 524.00 | 900.00 | 72 424.00 |
VW T.V.A. | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 552.00 | 177 789.00 | 109 644.00 | 289 552.00 |