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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 996.00 | 7 417.00 | 1 579.00 | 8 996.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 229.00 | 110 841.00 | 38 388.00 | 149 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 467.00 | 74 832.00 | 39 635.00 | 114 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 600.00 | 193 090.00 | 161 510.00 | 354 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
BT Marchandises | 123 528.00 | | 123 528.00 | 123 528.00 |
BZ Autres créances | 103 462.00 | 2 131.00 | 101 331.00 | 103 462.00 |
CF Disponibilités | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 549.00 | | 18 549.00 | 18 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 746.00 | 2 131.00 | 271 614.00 | 273 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 346.00 | 195 221.00 | 433 125.00 | 628 346.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 107 080.00 | 125 061.00 | | 107 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 146.00 | -17 980.00 | | -9 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 248.00 | 495.00 | | 248.00 |
DL TOTAL (I) | 99 282.00 | 108 675.00 | | 99 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 313.00 | 173 472.00 | | 217 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 650.00 | 49 897.00 | | 46 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 115.00 | 51 023.00 | | 54 115.00 |
EA Autres dettes | 15 765.00 | 15 160.00 | | 15 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 843.00 | 289 552.00 | | 333 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 125.00 | 398 227.00 | | 433 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 642.00 | 289 552.00 | | 180 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 420.00 | | 47 648.00 | 328 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 025.00 | 354 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 025.00 | 263 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 461.00 | | 1 536.00 | 87 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 608.00 | | 46 113.00 | 239 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 232.00 | 20 337.00 | 14 478.00 | 187 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 743.00 | 674.00 | | 6 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 489.00 | 19 663.00 | 14 478.00 | 180 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 650.00 | 46 650.00 | | 46 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 49 344.00 | 49 344.00 | | 49 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VB T. V. A. | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VC Groupe et associés | 31 146.00 | 31 146.00 | | 31 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 313.00 | 64 112.00 | 153 201.00 | 217 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 436.00 | 122 011.00 | 1 425.00 | 123 436.00 |
VW T.V.A. | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 843.00 | 180 642.00 | 153 201.00 | 333 843.00 |