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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | 27 000.00 | 63 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 436.00 | 19 393.00 | 4 043.00 | 23 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 961.00 | 47 918.00 | 67 043.00 | 114 961.00 |
060 Stock marchandises | 51 050.00 | | 51 050.00 | 51 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 45 475.00 | | 45 475.00 | 45 475.00 |
072 Créances – Autres | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
084 Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 518.00 | | 101 518.00 | 101 518.00 |
110 Total général Actif | 216 479.00 | 47 918.00 | 168 561.00 | 216 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 235.00 | 135 401.00 | | 108 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 46.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 520.00 | 135 448.00 | | 123 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 764.00 | 101 863.00 | | 83 764.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 490.00 | -12 541.00 | | -6 490.00 |
242 Autres charges externes. | 27 971.00 | 31 492.00 | | 27 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 354.00 | 1 529.00 | | 1 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 662.00 | 10 465.00 | | 11 662.00 |
252 Charges sociales | 2 441.00 | 3 080.00 | | 2 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 795.00 | 1 444.00 | | 795.00 |
262 Autres charges | 208.00 | 237.00 | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 706.00 | 137 569.00 | | 121 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 813.00 | -2 121.00 | | 1 813.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 353.00 | | |
294 Charges financières | 6.00 | 32.00 | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 807.00 | 200.00 | | 1 807.00 |