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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | 27 000.00 | 63 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 436.00 | 20 287.00 | 3 149.00 | 23 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 961.00 | 48 812.00 | 66 149.00 | 114 961.00 |
060 Stock marchandises | 53 943.00 | | 53 943.00 | 53 943.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 916.00 | | 20 916.00 | 20 916.00 |
072 Créances – Autres | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
084 Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 583.00 | | 79 583.00 | 79 583.00 |
110 Total général Actif | 194 544.00 | 48 812.00 | 145 732.00 | 194 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 732.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 862.00 | 108 235.00 | | 122 862.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 500.00 | 15 279.00 | | 9 500.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 6.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 384.00 | 123 520.00 | | 132 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 910.00 | 83 764.00 | | 88 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 894.00 | -6 490.00 | | -2 894.00 |
242 Autres charges externes. | 31 873.00 | 27 971.00 | | 31 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 122.00 | 1 354.00 | | 1 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 627.00 | 11 662.00 | | 13 627.00 |
252 Charges sociales | 1 713.00 | 2 441.00 | | 1 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 894.00 | 795.00 | | 894.00 |
262 Autres charges | 262.00 | 208.00 | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 508.00 | 121 706.00 | | 135 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 124.00 | 1 813.00 | | -3 124.00 |
294 Charges financières | 44.00 | 6.00 | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 168.00 | 1 807.00 | | -3 168.00 |