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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 719.00 | 8 179.00 | 540.00 | 8 719.00 |
040 Immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 904.00 | 8 179.00 | 66 725.00 | 74 904.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
060 Stock marchandises | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
072 Créances – Autres | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
084 Disponibilités | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
110 Total général Actif | 96 414.00 | 8 179.00 | 88 235.00 | 96 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 153.00 | | | 49 153.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 030.00 | | | 53 030.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35.00 | | | 35.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 470.00 | | | 470.00 |
242 Autres charges externes. | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
252 Charges sociales | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 323.00 | | | 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 378.00 | | | 47 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 418.00 | | | 418.00 |
294 Charges financières | 87.00 | | | 87.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 315.00 | | | 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 865.00 | | | 74 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40.00 | | | 40.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 820.00 | | | 4 820.00 |