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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 719.00 | 8 502.00 | 217.00 | 8 719.00 |
040 Immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 933.00 | 8 502.00 | 66 431.00 | 74 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
060 Stock marchandises | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
072 Créances – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
084 Disponibilités | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
110 Total général Actif | 91 476.00 | 8 502.00 | 82 973.00 | 91 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 622.00 | | | 55 622.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 832.00 | | | 59 832.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8.00 | | | 8.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -124.00 | | | -124.00 |
242 Autres charges externes. | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
252 Charges sociales | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 323.00 | | | 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 430.00 | | | 51 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
294 Charges financières | 22.00 | | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 626.00 | | | 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 904.00 | | | 74 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29.00 | | | 29.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 761.00 | | | 4 761.00 |