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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 028.00 | 15 243.00 | 53 784.00 | 69 028.00 |
BZ Autres créances | 1 895 088.00 | | 1 895 088.00 | 1 895 088.00 |
CF Disponibilités | 138 359.00 | | 138 359.00 | 138 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 476.00 | 15 243.00 | 2 087 232.00 | 2 102 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 476.00 | 15 243.00 | 2 087 232.00 | 2 102 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 317 421.00 | 1 112 733.00 | | 1 317 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 341.00 | 204 688.00 | | 30 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 863.00 | 1 318 521.00 | | 1 348 863.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 106.00 | 19 868.00 | | 23 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 334.00 | 80 053.00 | | 135 334.00 |
EA Autres dettes | 564 473.00 | 753 609.00 | | 564 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 955.00 | 6 248.00 | | 2 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 869.00 | 859 779.00 | | 725 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 232.00 | 2 178 301.00 | | 2 087 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 869.00 | 859 779.00 | | 725 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 605.00 | | 1 021 605.00 | 1 021 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 605.00 | | 1 021 605.00 | 1 021 605.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 031.00 | 130.00 | | 11 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 999.00 | 6 339.00 | | 12 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 499.00 | 6 339.00 | | 25 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 467.00 | -6 208.00 | | -14 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 480.00 | 98 810.00 | | -7 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 662.00 | 1 372 066.00 | | 1 032 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 321.00 | 1 167 378.00 | | 1 002 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 341.00 | 204 688.00 | | 30 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 275.00 | | 11 031.00 | 26 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 275.00 | | 11 031.00 | 26 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 275.00 | 12 500.00 | 11 031.00 | 26 275.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 500.00 | 11 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 233.00 | 49 233.00 | | 49 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 473.00 | 564 473.00 | | 564 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
UX Autres créances clients | 53 784.00 | 53 784.00 | | 53 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VP Divers | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 048.00 | 64 048.00 | | 64 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890 209.00 | 1 890 209.00 | | 1 890 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964 117.00 | 1 964 117.00 | | 1 964 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 869.00 | 725 869.00 | | 725 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 840.00 | 62 521.00 | | 51 840.00 |
ST Autres comptes | 66 670.00 | 103 364.00 | | 66 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 366 635.00 | 302 752.00 | | 366 635.00 |
YT Sous‐traitance | 58 557.00 | 79 720.00 | | 58 557.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 371.00 | 2 844.00 | | 22 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 222.00 | 26 221.00 | | 42 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 062.00 | 88 743.00 | | 94 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 236.00 | 488 681.00 | | 514 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |