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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 948.00 | 15 244.00 | 168 704.00 | 183 948.00 |
BZ Autres créances | 2 062 146.00 | | 2 062 146.00 | 2 062 146.00 |
CF Disponibilités | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 341.00 | 15 244.00 | 2 248 097.00 | 2 263 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 341.00 | 15 244.00 | 2 248 097.00 | 2 263 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 347 763.00 | 1 317 422.00 | | 1 347 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 989.00 | 30 341.00 | | 351 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 852.00 | 1 348 863.00 | | 1 700 852.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 12 500.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 12 500.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 392.00 | 23 106.00 | | 166 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 888.00 | 135 334.00 | | 119 888.00 |
EA Autres dettes | 225 966.00 | 564 473.00 | | 225 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 512 245.00 | 725 870.00 | | 512 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 097.00 | 2 087 233.00 | | 2 248 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 245.00 | 725 870.00 | | 512 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 384 261.00 | | 1 384 261.00 | 1 384 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 261.00 | | 1 384 261.00 | 1 384 261.00 |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 849.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 031.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 031.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 206.00 | 12 999.00 | | 4 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 500.00 | 12 500.00 | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 706.00 | 25 499.00 | | 26 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 706.00 | -14 467.00 | | -26 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 261.00 | -7 480.00 | | 124 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 805.00 | 1 032 662.00 | | 1 384 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 816.00 | 1 002 321.00 | | 1 032 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 988.00 | 30 341.00 | | 351 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | 22 500.00 | | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 744.00 | 22 500.00 | | 27 744.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 392.00 | 166 392.00 | | 166 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 373.00 | 48 373.00 | | 48 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 966.00 | 225 966.00 | | 225 966.00 |
UX Autres créances clients | 171 204.00 | 171 204.00 | | 171 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VP Divers | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 717.00 | 46 717.00 | | 46 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 050 367.00 | 2 050 367.00 | | 2 050 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 247 388.00 | 2 247 388.00 | | 2 247 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 245.00 | 512 245.00 | | 512 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 931.00 | 51 841.00 | | 48 931.00 |
ST Autres comptes | 91 467.00 | 66 671.00 | | 91 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 311 415.00 | 366 636.00 | | 311 415.00 |
YT Sous‐traitance | 33 487.00 | 58 558.00 | | 33 487.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 342.00 | 22 372.00 | | 13 342.00 |
YW Taxe professionnelle | -5 572.00 | 42 222.00 | | -5 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 359.00 | 94 063.00 | | 43 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 712.00 | 514 236.00 | | 449 712.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 17.00 | | |