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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 904.00 | 3 625.00 | 279.00 | 3 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 357.00 | 137 695.00 | 90 661.00 | 228 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 290.00 | 152 165.00 | 101 124.00 | 253 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 608.00 | | 82 608.00 | 82 608.00 |
BZ Autres créances | 403 435.00 | | 403 435.00 | 403 435.00 |
CF Disponibilités | 104 660.00 | | 104 660.00 | 104 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 743.00 | | 593 743.00 | 593 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 034.00 | 152 165.00 | 694 868.00 | 847 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 722.00 | | | 74 722.00 |
DL TOTAL (I) | 162 722.00 | | | 162 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 144.00 | | | 142 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 548.00 | | | 300 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 944.00 | | | 80 944.00 |
EA Autres dettes | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 145.00 | | | 532 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 868.00 | | | 694 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 607.00 | | | 429 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 532.00 | | 306 532.00 | 306 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 532.00 | | 306 532.00 | 306 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 514.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 438 770.00 | | | 438 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438 770.00 | | | 438 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 694.00 | | | 36 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 694.00 | | | 36 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402 075.00 | | | 402 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 394.00 | | | 26 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 469.00 | | | 766 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 747.00 | | | 691 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 722.00 | | | 74 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 154.00 | | 9 754.00 | 296 154.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 270.00 | 10 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 618.00 | 253 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 348.00 | 232 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 255.00 | | 9 354.00 | 251 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 053.00 | | 400.00 | 34 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 575.00 | 40 514.00 | 15 924.00 | 127 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 730.00 | 40 514.00 | 15 924.00 | 116 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
UX Autres créances clients | 82 608.00 | 82 608.00 | | 82 608.00 |
VB T. V. A. | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 897.00 | 39 358.00 | 102 538.00 | 141 897.00 |
VI Groupe et associés | 300 548.00 | 300 548.00 | | 300 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 609.00 | | | 32 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 144.00 | 489 083.00 | 10 061.00 | 499 144.00 |
VW T.V.A. | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 145.00 | 429 607.00 | 102 538.00 | 532 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
ST Autres comptes | 48 760.00 | | | 48 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 449.00 | | | 53 449.00 |
YT Sous‐traitance | 110 392.00 | | | 110 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 306.00 | | | 49 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
ZE Dividendes | 161 632.00 | | | 161 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 726.00 | | | 228 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |