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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 539.00 | 166 692.00 | 87 847.00 | 254 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 220.00 | 181 442.00 | 97 778.00 | 279 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800 002.00 | | 1 800 002.00 | 1 800 002.00 |
BZ Autres créances | 36 551.00 | | 36 551.00 | 36 551.00 |
CF Disponibilités | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 053.00 | | 1 861 053.00 | 1 861 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 274.00 | 181 442.00 | 1 958 832.00 | 2 140 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 74 722.00 | | | 74 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 525.00 | | | 396 525.00 |
DL TOTAL (I) | 559 247.00 | | | 559 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 630.00 | | | 101 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 104.00 | | | 677 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 536.00 | | | 111 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 236.00 | | | 509 236.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 584.00 | | | 1 399 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 832.00 | | | 1 958 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 789.00 | | | 1 335 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | | | 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 544 390.00 | | 1 544 390.00 | 1 544 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 390.00 | | 1 544 390.00 | 1 544 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 805.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252.00 | | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 377.00 | | | 140 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 687.00 | | | 1 559 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 162.00 | | | 1 163 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 525.00 | | | 396 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 290.00 | | 31 711.00 | 253 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 252.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252.00 | 9 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 780.00 | 279 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 528.00 | 258 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 261.00 | | 31 711.00 | 232 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 165.00 | 34 805.00 | 5 528.00 | 152 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 320.00 | 34 805.00 | 5 528.00 | 141 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 536.00 | 111 536.00 | | 111 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 489.00 | 47 489.00 | | 47 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 089.00 | 115 089.00 | | 115 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
UX Autres créances clients | 1 800 002.00 | 1 800 002.00 | | 1 800 002.00 |
VB T. V. A. | 35 715.00 | 35 715.00 | | 35 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 274.00 | 37 479.00 | 63 794.00 | 101 274.00 |
VI Groupe et associés | 677 104.00 | 677 104.00 | | 677 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 611.00 | | | 40 611.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 551.00 | 1 838 742.00 | 9 809.00 | 1 848 551.00 |
VW T.V.A. | 302 324.00 | 302 324.00 | | 302 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 584.00 | 1 335 789.00 | 63 794.00 | 1 399 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
ST Autres comptes | 44 367.00 | | | 44 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 007.00 | | | 58 007.00 |
YT Sous‐traitance | 251 409.00 | | | 251 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 515.00 | | | 38 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 459.00 | | | 372 459.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |