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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 420.00 | 39.00 | 460.00 |
AH Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AP Constructions | 310 854.00 | 60 723.00 | 250 130.00 | 310 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 415.00 | 29 578.00 | 8 837.00 | 38 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 856.00 | 55 970.00 | 28 885.00 | 84 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 636.00 | 146 693.00 | 501 943.00 | 648 636.00 |
BT Marchandises | 34 925.00 | | 34 925.00 | 34 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 173.00 | | 270 173.00 | 270 173.00 |
BZ Autres créances | 69 346.00 | | 69 346.00 | 69 346.00 |
CF Disponibilités | 530 130.00 | | 530 130.00 | 530 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 086.00 | | 916 086.00 | 916 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 722.00 | 146 693.00 | 1 418 029.00 | 1 564 722.00 |
CU Autres participations | 149 970.00 | | 149 970.00 | 149 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 312 526.00 | | | 312 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 712.00 | | | 137 712.00 |
DL TOTAL (I) | 514 039.00 | | | 514 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 740.00 | | | 193 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 947.00 | | | 403 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 026.00 | | | 117 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 492.00 | | | 177 492.00 |
EA Autres dettes | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 989.00 | | | 903 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 029.00 | | | 1 418 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 060.00 | | | 757 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 402.00 | | 22 234.00 | 626 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 960.00 | | | 44 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 891.00 | | 22 234.00 | 411 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 550.00 | | | 169 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 448.00 | 35 244.00 | | 111 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | 153.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 181.00 | 35 091.00 | | 111 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 026.00 | 117 026.00 | | 117 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 867.00 | 96 867.00 | | 96 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
UX Autres créances clients | 270 173.00 | 270 173.00 | | 270 173.00 |
VB T. V. A. | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VC Groupe et associés | 62 607.00 | 62 607.00 | | 62 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 740.00 | 46 811.00 | 146 929.00 | 193 740.00 |
VI Groupe et associés | 403 819.00 | 403 819.00 | | 403 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 358.00 | | | 43 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 610.00 | 351 030.00 | 19 580.00 | 370 610.00 |
VW T.V.A. | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 989.00 | 757 060.00 | 146 929.00 | 903 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
ST Autres comptes | 90 923.00 | | | 90 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 520.00 | | | 101 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 805.00 | | | 178 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 130.00 | | | 65 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 027.00 | | | 202 027.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |