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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AH Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AP Constructions | 310 854.00 | 83 050.00 | 227 804.00 | 310 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 415.00 | 33 181.00 | 5 233.00 | 38 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 688.00 | 63 295.00 | 21 393.00 | 84 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 489.00 | 179 987.00 | 467 502.00 | 647 489.00 |
BT Marchandises | 34 060.00 | | 34 060.00 | 34 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 554.00 | | 167 554.00 | 167 554.00 |
BZ Autres créances | 153 322.00 | | 153 322.00 | 153 322.00 |
CF Disponibilités | 543 586.00 | | 543 586.00 | 543 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 779.00 | | 910 779.00 | 910 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 268.00 | 179 987.00 | 1 378 281.00 | 1 558 268.00 |
CU Autres participations | 149 970.00 | | 149 970.00 | 149 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 415 239.00 | | | 415 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 365.00 | | | 68 365.00 |
DL TOTAL (I) | 547 404.00 | | | 547 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 929.00 | | | 146 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 654.00 | | | 478 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 269.00 | | | 87 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 191.00 | | | 116 191.00 |
EA Autres dettes | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 876.00 | | | 830 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 281.00 | | | 1 378 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 259.00 | | | 731 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 636.00 | | 750.00 | 648 636.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 168 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 897.00 | 647 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 917.00 | 433 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 960.00 | | | 44 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 126.00 | | 750.00 | 434 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 550.00 | | | 169 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 693.00 | 34 210.00 | 917.00 | 146 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | 39.00 | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 272.00 | 34 171.00 | 917.00 | 146 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 269.00 | 87 269.00 | | 87 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 249.00 | 72 249.00 | | 72 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
UX Autres créances clients | 167 554.00 | 167 554.00 | | 167 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VC Groupe et associés | 120 017.00 | 120 017.00 | | 120 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 929.00 | 47 311.00 | 99 617.00 | 146 929.00 |
VI Groupe et associés | 478 548.00 | 478 548.00 | | 478 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 811.00 | | | 46 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 732.00 | 333 132.00 | 18 600.00 | 351 732.00 |
VW T.V.A. | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 876.00 | 731 259.00 | 99 617.00 | 830 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
ST Autres comptes | 88 382.00 | | | 88 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 813.00 | | | 101 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 105.00 | | | 163 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 141.00 | | | 71 141.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 611.00 | | | 199 611.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |