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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 140.00 | | 753 140.00 | 753 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 830.00 | 543 843.00 | 273 987.00 | 817 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 970.00 | 543 843.00 | 1 027 127.00 | 1 570 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 290.00 | | 151 290.00 | 151 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 271 392.00 | 66 209.00 | 205 183.00 | 271 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 670 977.00 | | 1 670 977.00 | 1 670 977.00 |
BZ Autres créances | 419 784.00 | | 419 784.00 | 419 784.00 |
CF Disponibilités | 2 124 273.00 | | 2 124 273.00 | 2 124 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 637 716.00 | 66 209.00 | 4 571 507.00 | 4 637 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 208 686.00 | 610 052.00 | 5 598 634.00 | 6 208 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 388 526.00 | 1 695 350.00 | | 388 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 142 297.00 | 993 176.00 | | 1 142 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 824.00 | 2 699 526.00 | | 1 541 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 883.00 | 616 607.00 | | 668 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 126 834.00 | 1 893 348.00 | | 3 126 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 865.00 | 231 289.00 | | 260 865.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 255.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 056 810.00 | 2 741 499.00 | | 4 056 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 598 634.00 | 5 441 025.00 | | 5 598 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 056 810.00 | 2 741 499.00 | | 4 056 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 830.00 | | 753 140.00 | 817 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 570 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 570 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 830.00 | | 753 140.00 | 817 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 311.00 | 159 533.00 | | 384 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 311.00 | 159 533.00 | | 384 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 875.00 | 66 209.00 | 1 875.00 | 1 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 875.00 | 66 209.00 | 1 875.00 | 1 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 875.00 | 66 209.00 | 1 875.00 | 1 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 209.00 | 1 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 668 883.00 | 668 883.00 | | 668 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 126 834.00 | 3 126 834.00 | | 3 126 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201 202.00 | 201 202.00 | | 201 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 670 977.00 | 1 670 977.00 | | 1 670 977.00 |
VB T. V. A. | 347 518.00 | 347 518.00 | | 347 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 863.00 | | | 168 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 587.00 | | | 116 587.00 |
VP Divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 201.00 | 72 201.00 | | 72 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 761.00 | 2 090 761.00 | | 2 090 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 056 810.00 | 4 056 810.00 | | 4 056 810.00 |