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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 372.00 | 43 909.00 | 128 463.00 | 172 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 848.00 | 34 968.00 | 137 880.00 | 172 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AX Avances et acomptes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 235.00 | 78 877.00 | 266 358.00 | 345 235.00 |
BT Marchandises | 164 580.00 | | 164 580.00 | 164 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BZ Autres créances | 70 816.00 | | 70 816.00 | 70 816.00 |
CF Disponibilités | 102 971.00 | | 102 971.00 | 102 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 867.00 | | 339 867.00 | 339 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 102.00 | 78 877.00 | 606 225.00 | 685 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 142 721.00 | | | 142 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 407.00 | | | 51 407.00 |
DL TOTAL (I) | 197 428.00 | | | 197 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 090.00 | | | 325 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 876.00 | | | 53 876.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 797.00 | | | 408 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 225.00 | | | 606 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 797.00 | | | 408 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 252.00 | | 22 017.00 | 336 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 034.00 | 345 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 034.00 | 345 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 237.00 | | 22 017.00 | 336 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 673.00 | 22 204.00 | | 56 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 673.00 | 22 204.00 | | 56 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VB T. V. A. | 28 222.00 | 28 222.00 | | 28 222.00 |
VC Groupe et associés | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 816.00 | 70 816.00 | | 70 816.00 |