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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 415.00 | 107 803.00 | 210 612.00 | 318 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 790.00 | 102 457.00 | 186 333.00 | 288 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 219.00 | 210 260.00 | 396 960.00 | 607 219.00 |
BT Marchandises | 142 300.00 | | 142 300.00 | 142 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 678.00 | | 54 678.00 | 54 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BZ Autres créances | 119 549.00 | | 119 549.00 | 119 549.00 |
CF Disponibilités | 252 364.00 | | 252 364.00 | 252 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 248.00 | | 570 248.00 | 570 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 468.00 | 210 260.00 | 967 208.00 | 1 177 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 194 128.00 | | | 194 128.00 |
DH Report à nouveau | 71 420.00 | | | 71 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 315.00 | | | 84 315.00 |
DL TOTAL (I) | 353 163.00 | | | 353 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 713.00 | | | 199 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 176.00 | | | 220 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 370.00 | | | 190 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
EA Autres dettes | -14 000.00 | | | -14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 044.00 | | | 614 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 208.00 | | | 967 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 044.00 | | | 614 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 779.00 | | 116 040.00 | 545 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 600.00 | 607 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 600.00 | 607 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 764.00 | | 116 040.00 | 545 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 890.00 | 70 370.00 | | 139 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 890.00 | 70 370.00 | | 139 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 961.00 | 179 961.00 | | 179 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 594.00 | 63 594.00 | | 63 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 095.00 | 52 095.00 | | 52 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 797.00 | 46 797.00 | | 46 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VC Groupe et associés | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
VI Groupe et associés | 186 568.00 | 186 568.00 | | 186 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 547.00 | 52 547.00 | | 52 547.00 |
VW T.V.A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 685.00 | 574 685.00 | | 574 685.00 |