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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 649.00 | | 248 649.00 | 248 649.00 |
BF Prêts | 608 150.00 | | 608 150.00 | 608 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 799.00 | | 857 799.00 | 857 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 37 866.00 | | 37 866.00 | 37 866.00 |
CF Disponibilités | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 110.00 | | 62 110.00 | 62 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 909.00 | | 919 909.00 | 919 909.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -603 358.00 | -582 336.00 | | -603 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 439.00 | -21 022.00 | | -8 439.00 |
DL TOTAL (I) | -511 798.00 | -503 358.00 | | -511 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370 468.00 | 1 887 110.00 | | 1 370 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 56 338.00 | | | 56 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 706.00 | 1 892 010.00 | | 1 431 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 909.00 | 1 388 652.00 | | 919 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 495.00 | | | 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 841.00 | 17 171.00 | | 11 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 280.00 | 38 193.00 | | 20 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 439.00 | -21 022.00 | | -8 439.00 |