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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 649.00 | | 248 649.00 | 248 649.00 |
BF Prêts | 615 170.00 | | 615 170.00 | 615 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 819.00 | | 864 819.00 | 864 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
CF Disponibilités | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 173.00 | | 33 173.00 | 33 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 992.00 | | 897 992.00 | 897 992.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -611 798.00 | -603 358.00 | | -611 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 193.00 | -8 439.00 | | -11 193.00 |
DL TOTAL (I) | -522 990.00 | -511 798.00 | | -522 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360 645.00 | 1 370 468.00 | | 1 360 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 900.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 56 338.00 | 56 338.00 | | 56 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 983.00 | 1 431 706.00 | | 1 420 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 992.00 | 919 909.00 | | 897 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 495.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 020.00 | 11 841.00 | | 7 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 213.00 | 20 280.00 | | 18 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 193.00 | -8 439.00 | | -11 193.00 |