| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 847.00 | 3 980.00 | 866.00 | 4 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 102.00 | 23 893.00 | 208.00 | 24 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 949.00 | 27 874.00 | 21 074.00 | 48 949.00 |
BT Marchandises | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BZ Autres créances | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CF Disponibilités | 37 862.00 | | 37 862.00 | 37 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 362.00 | | 48 362.00 | 48 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 311.00 | 27 874.00 | 69 437.00 | 97 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 9 929.00 | 9 508.00 | | 9 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 504.00 | 5 521.00 | | 11 504.00 |
DL TOTAL (I) | 24 733.00 | 18 329.00 | | 24 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | 6 408.00 | | 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 390.00 | 9 523.00 | | 11 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 417.00 | 8 109.00 | | 9 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 580.00 | 17 639.00 | | 23 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 703.00 | 41 680.00 | | 44 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 437.00 | 60 009.00 | | 69 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 744.00 | | 163 744.00 | 163 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 744.00 | | 163 744.00 | 163 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 415.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 048.00 | 960.00 | | 2 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 048.00 | 1 375.00 | | 2 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 048.00 | -1 375.00 | | -2 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | 1 016.00 | | 1 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 336.00 | 205 168.00 | | 170 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 831.00 | 199 647.00 | | 158 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 504.00 | 5 521.00 | | 11 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 753.00 | 854.00 | 4 732.00 | 31 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 020.00 | 854.00 | | 27 020.00 |