| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 443.00 | 4 662.00 | 2 780.00 | 7 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 828.00 | 15 342.00 | 8 486.00 | 23 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 271.00 | 20 004.00 | 31 267.00 | 51 271.00 |
BT Marchandises | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
CF Disponibilités | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 221.00 | | 74 221.00 | 74 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 492.00 | 20 004.00 | 105 488.00 | 125 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 9 013.00 | 9 929.00 | | 9 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 919.00 | 11 504.00 | | 51 919.00 |
DL TOTAL (I) | 64 233.00 | 24 733.00 | | 64 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 478.00 | 315.00 | | 8 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 776.00 | 11 390.00 | | 4 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 556.00 | 9 417.00 | | 9 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 443.00 | 23 580.00 | | 18 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 254.00 | 44 703.00 | | 41 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 488.00 | 69 437.00 | | 105 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 304.00 | | 86 304.00 | 86 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 304.00 | | 86 304.00 | 86 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 020.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 2 048.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 355.00 | -2 048.00 | | 4 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 339.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 302.00 | 170 336.00 | | 167 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 383.00 | 158 831.00 | | 115 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 919.00 | 11 504.00 | | 51 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 949.00 | | 12 213.00 | 48 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 890.00 | | 51 272.00 | 9 890.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 890.00 | | 31 271.00 | 9 890.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 949.00 | | 12 212.00 | 28 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 874.00 | 2 021.00 | 9 890.00 | 27 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 874.00 | 2 021.00 | 9 890.00 | 27 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
UX Autres créances clients | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 478.00 | 2 254.00 | 6 224.00 | 8 478.00 |
VI Groupe et associés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 742.00 | | | 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 255.00 | 35 031.00 | 6 224.00 | 41 255.00 |