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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 257 051.00 | 58 449.00 | 198 601.00 | 257 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 351.00 | 58 749.00 | 279 601.00 | 338 351.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
060 Stock marchandises | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
072 Créances – Autres | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
084 Disponibilités | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
110 Total général Actif | 359 446.00 | 58 749.00 | 300 697.00 | 359 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 998.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 177 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 971.00 | | | 147 971.00 |
230 Autres produits | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 829.00 | | | 157 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 165.00 | | | 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 951.00 | | | -1 951.00 |
242 Autres charges externes. | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 143.00 | | | 72 143.00 |
252 Charges sociales | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
262 Autres charges | 274.00 | | | 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 159.00 | | | 144 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 166.00 | | | 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338 263.00 | | | 338 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 166.00 | | | 166.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 78.00 | | | 78.00 |