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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 257 051.00 | 76 900.00 | 180 150.00 | 257 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 351.00 | 77 200.00 | 261 150.00 | 338 351.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
060 Stock marchandises | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
072 Créances – Autres | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
084 Disponibilités | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 927.00 | | 32 927.00 | 32 927.00 |
110 Total général Actif | 371 279.00 | 77 200.00 | 294 078.00 | 371 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 998.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 141.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 078.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 163 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 270.00 | | | 122 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
230 Autres produits | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 402.00 | | | 137 402.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 345.00 | | | 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
242 Autres charges externes. | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 186.00 | | | 63 186.00 |
252 Charges sociales | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
262 Autres charges | 225.00 | | | 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 939.00 | | | 134 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 257.00 | | | 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338 351.00 | | | 338 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 769.00 | | | 5 769.00 |