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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 793.00 | 56 753.00 | 31 040.00 | 87 793.00 |
040 Immobilisations financières | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 757.00 | 56 753.00 | 136 004.00 | 192 757.00 |
060 Stock marchandises | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
072 Créances – Autres | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
084 Disponibilités | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
110 Total général Actif | 205 252.00 | 56 753.00 | 148 499.00 | 205 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 256.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 963.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 197.00 | 108 748.00 | | 62 197.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 863.00 | 8 347.00 | | 6 863.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
230 Autres produits | | 505.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 663.00 | 117 600.00 | | 90 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 663.00 | 29 498.00 | | 20 663.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 338.00 | -222.00 | | 338.00 |
242 Autres charges externes. | 33 854.00 | 33 187.00 | | 33 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 351.00 | 2 468.00 | | 2 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 084.00 | 30 064.00 | | 17 084.00 |
252 Charges sociales | -17.00 | 367.00 | | -17.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 833.00 | 8 825.00 | | 8 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 107.00 | 104 187.00 | | 83 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 555.00 | 13 413.00 | | 7 555.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 844.00 | 1 859.00 | | 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 277.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 739.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 711.00 | 10 539.00 | | 6 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 501.00 | | | 191 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 104.00 | | | 5 104.00 |