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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 793.00 | 65 500.00 | 22 293.00 | 87 793.00 |
040 Immobilisations financières | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 138.00 | 65 500.00 | 127 638.00 | 193 138.00 |
060 Stock marchandises | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
072 Créances – Autres | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
084 Disponibilités | 19 856.00 | | 19 856.00 | 19 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 006.00 | | 27 006.00 | 27 006.00 |
110 Total général Actif | 220 144.00 | 65 500.00 | 154 644.00 | 220 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 006.00 | 62 197.00 | | 52 006.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 340.00 | 6 863.00 | | 6 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 256.00 | 21 602.00 | | 45 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 603.00 | 90 663.00 | | 103 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 420.00 | 20 663.00 | | 18 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -612.00 | 338.00 | | -612.00 |
242 Autres charges externes. | 35 178.00 | 33 854.00 | | 35 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 537.00 | 2 351.00 | | 2 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 029.00 | 17 084.00 | | 17 029.00 |
252 Charges sociales | -45.00 | -17.00 | | -45.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 747.00 | 8 833.00 | | 8 747.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 255.00 | 83 107.00 | | 81 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 348.00 | 7 555.00 | | 22 348.00 |
294 Charges financières | 956.00 | 844.00 | | 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 393.00 | 6 711.00 | | 21 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 757.00 | | | 192 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 381.00 | | | 381.00 |