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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 524.00 | 8 862.00 | 31 662.00 | 40 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 592.00 | 65 971.00 | 91 622.00 | 157 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 816.00 | 74 833.00 | 155 983.00 | 230 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 232.00 | | 50 232.00 | 50 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 940.00 | | 53 940.00 | 53 940.00 |
BZ Autres créances | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 240.00 | | 75 240.00 | 75 240.00 |
CF Disponibilités | 173 864.00 | | 173 864.00 | 173 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 586.00 | | 358 586.00 | 358 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 402.00 | 74 833.00 | 514 569.00 | 589 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 859.00 | | | 58 859.00 |
DL TOTAL (I) | 87 404.00 | | | 87 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 517.00 | | | 193 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 354.00 | | | 82 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 895.00 | | | 75 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 375.00 | | | 75 375.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 165.00 | | | 427 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 569.00 | | | 514 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 105.00 | | | 183 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 421.00 | | 85 395.00 | 145 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 721.00 | | 53 395.00 | 144 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 283.00 | 17 549.00 | | 57 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 283.00 | 17 549.00 | | 57 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 895.00 | 75 895.00 | | 75 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 53 940.00 | 53 940.00 | | 53 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 517.00 | 31 811.00 | 119 021.00 | 193 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 721.00 | | | 165 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 471.00 | | | 40 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 668.00 | 58 968.00 | 700.00 | 59 668.00 |
VW T.V.A. | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 811.00 | 183 105.00 | 119 021.00 | 344 811.00 |