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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 524.00 | 15 982.00 | 24 541.00 | 40 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 212.00 | 82 882.00 | 77 330.00 | 160 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 436.00 | 98 864.00 | 134 571.00 | 233 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 224.00 | | 147 224.00 | 147 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 803.00 | | 127 803.00 | 127 803.00 |
BZ Autres créances | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 451.00 | | 75 451.00 | 75 451.00 |
CF Disponibilités | 81 605.00 | | 81 605.00 | 81 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 640.00 | | 452 640.00 | 452 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 075.00 | 98 864.00 | 587 211.00 | 686 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 404.00 | | | 46 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 363.00 | | | 73 363.00 |
DL TOTAL (I) | 130 767.00 | | | 130 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 964.00 | | | 161 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 433.00 | | | 131 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 563.00 | | | 115 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 438.00 | | | 42 438.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 444.00 | | | 456 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 211.00 | | | 587 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 969.00 | | | 196 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 816.00 | | 2 620.00 | 230 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 116.00 | | 2 620.00 | 198 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 833.00 | 24 032.00 | | 74 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 833.00 | 24 032.00 | | 74 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 563.00 | 115 563.00 | | 115 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 127 803.00 | 127 803.00 | | 127 803.00 |
VB T. V. A. | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 964.00 | 33 922.00 | 105 736.00 | 161 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 059.00 | 148 359.00 | 700.00 | 149 059.00 |
VW T.V.A. | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 011.00 | 196 969.00 | 105 736.00 | 325 011.00 |