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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 965.00 | 2 693.00 | 1 272.00 | 3 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 192.00 | 19 582.00 | 39 610.00 | 59 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 521.00 | | 41 521.00 | 41 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 678.00 | 22 275.00 | 83 402.00 | 105 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 426.00 | | 135 426.00 | 135 426.00 |
BZ Autres créances | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CF Disponibilités | 315 459.00 | | 315 459.00 | 315 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 451 352.00 | | 451 352.00 | 451 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 029.00 | 22 275.00 | 534 754.00 | 557 029.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 188 713.00 | 108 905.00 | | 188 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 167.00 | 79 808.00 | | 104 167.00 |
DL TOTAL (I) | 301 130.00 | 196 963.00 | | 301 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 199.00 | 16 956.00 | | 28 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 005.00 | 36 805.00 | | 40 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 870.00 | 79 750.00 | | 75 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 278.00 | 83 808.00 | | 67 278.00 |
EA Autres dettes | 15 997.00 | 810.00 | | 15 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 275.00 | 9 436.00 | | 6 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 624.00 | 227 566.00 | | 233 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 754.00 | 424 529.00 | | 534 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 225.00 | 227 566.00 | | 220 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 919.00 | | 29 557.00 | 36 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 134.00 | | 27 058.00 | 32 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | 2 499.00 | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 568.00 | 11 707.00 | | 10 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 451.00 | 1 242.00 | | 1 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 117.00 | 10 465.00 | | 9 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 870.00 | 75 870.00 | | 75 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 521.00 | | 41 521.00 | 41 521.00 |
UX Autres créances clients | 135 426.00 | 135 426.00 | | 135 426.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 199.00 | 14 800.00 | 13 399.00 | 28 199.00 |
VI Groupe et associés | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 414.00 | 135 893.00 | 41 521.00 | 177 414.00 |
VW T.V.A. | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 624.00 | 220 225.00 | 13 399.00 | 233 624.00 |