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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 965.00 | 3 935.00 | 30.00 | 3 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 301.00 | 35 097.00 | 53 203.00 | 88 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 277.00 | | 46 277.00 | 46 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 542.00 | 39 032.00 | 100 510.00 | 139 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 033.00 | | 225 033.00 | 225 033.00 |
BZ Autres créances | 155 582.00 | | 155 582.00 | 155 582.00 |
CF Disponibilités | 170 135.00 | | 170 135.00 | 170 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 455.00 | | 554 455.00 | 554 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 997.00 | 39 032.00 | 654 965.00 | 693 997.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 292 880.00 | 188 713.00 | | 292 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 456.00 | 104 167.00 | | -43 456.00 |
DL TOTAL (I) | 257 674.00 | 301 130.00 | | 257 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 079.00 | 28 199.00 | | 10 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 074.00 | 40 005.00 | | 6 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 018.00 | 75 870.00 | | 188 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 918.00 | 67 278.00 | | 66 918.00 |
EA Autres dettes | 126 202.00 | 15 997.00 | | 126 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 291.00 | 233 624.00 | | 397 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 965.00 | 534 754.00 | | 654 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 266.00 | 220 225.00 | | 395 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 476.00 | | 29 108.00 | 66 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 820.00 | 2 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820.00 | 94 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 192.00 | | 29 108.00 | 59 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 275.00 | 16 757.00 | | 22 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 693.00 | 1 242.00 | | 2 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 582.00 | 15 515.00 | | 19 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 018.00 | 188 018.00 | | 188 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 202.00 | 126 202.00 | | 126 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 277.00 | | 46 277.00 | 46 277.00 |
UX Autres créances clients | 225 033.00 | 225 033.00 | | 225 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VC Groupe et associés | 106 759.00 | 106 759.00 | | 106 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 079.00 | 8 054.00 | 2 025.00 | 10 079.00 |
VI Groupe et associés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 854.00 | 37 854.00 | | 37 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 598.00 | 384 321.00 | 46 277.00 | 430 598.00 |
VW T.V.A. | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 291.00 | 395 266.00 | 2 025.00 | 397 291.00 |