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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 042.00 | 23.00 | 13 018.00 | 13 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 446.00 | 8 127.00 | 2 319.00 | 10 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 330.00 | | 93 330.00 | 93 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 195.00 | 8 151.00 | 1 026 044.00 | 1 034 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
BZ Autres créances | 143 665.00 | | 143 665.00 | 143 665.00 |
CF Disponibilités | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 426.00 | | 168 426.00 | 168 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 620.00 | 8 151.00 | 1 194 470.00 | 1 202 620.00 |
CU Autres participations | 910 210.00 | | 910 210.00 | 910 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 889.00 | 688 889.00 | | 688 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 223.00 | 172 223.00 | | 172 223.00 |
DH Report à nouveau | -429 939.00 | -383 984.00 | | -429 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 452.00 | -45 955.00 | | -258 452.00 |
DL TOTAL (I) | 172 721.00 | 431 172.00 | | 172 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676.00 | | | 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 407.00 | 752 619.00 | | 937 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 96 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 545.00 | 59 733.00 | | 53 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 028.00 | 48 361.00 | | 30 028.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 749.00 | 860 714.00 | | 1 021 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 470.00 | 1 291 887.00 | | 1 194 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 749.00 | 860 714.00 | | 1 021 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 676.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 751.00 | | 82 751.00 | 82 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 751.00 | | 82 751.00 | 82 751.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 315.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 243.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 1 076.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -1 076.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 761.00 | 253 316.00 | | 82 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 213.00 | 299 272.00 | | 341 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 452.00 | -45 955.00 | | -258 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 899.00 | | 6 796.00 | 1 028 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 913 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 034 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 103 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 499.00 | | 6 778.00 | 98 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913 889.00 | | 18.00 | 913 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077.00 | 3 425.00 | 667.00 | 2 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 054.00 | 3 425.00 | 667.00 | 2 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 733.00 | 59 733.00 | | 59 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 361.00 | 48 361.00 | | 48 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 619.00 | 752 619.00 | | 752 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
UX Autres créances clients | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 872.00 | 46 175.00 | 3 697.00 | 49 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 714.00 | 860 714.00 | | 860 714.00 |