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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 128.00 | 11 567.00 | 561.00 | 12 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 330.00 | | 93 330.00 | 93 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 353.00 | 11 567.00 | 1 020 786.00 | 1 032 353.00 |
BZ Autres créances | 184 881.00 | | 184 881.00 | 184 881.00 |
CF Disponibilités | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 755.00 | | 186 755.00 | 186 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 108.00 | 11 567.00 | 1 207 540.00 | 1 219 108.00 |
CU Autres participations | 910 210.00 | | 910 210.00 | 910 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 889.00 | 688 889.00 | | 688 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 223.00 | 172 223.00 | | 172 223.00 |
DH Report à nouveau | -922 173.00 | -688 391.00 | | -922 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 921.00 | -233 782.00 | | -137 921.00 |
DL TOTAL (I) | -198 982.00 | -61 061.00 | | -198 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237 923.00 | 1 125 407.00 | | 1 237 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 282.00 | 89 906.00 | | 107 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 708.00 | 40 625.00 | | 59 708.00 |
EA Autres dettes | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 522.00 | 1 257 547.00 | | 1 406 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 540.00 | 1 196 486.00 | | 1 207 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 522.00 | 1 257 547.00 | | 1 406 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636.00 | |
GE Autres charges | | | 4 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | 8 310.00 | | 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | 8 310.00 | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567.00 | -8 310.00 | | -567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 699.00 | 103.00 | | 5 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 619.00 | 233 885.00 | | 143 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 921.00 | -233 782.00 | | -137 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 970.00 | | 7.00 | 1 035 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 624.00 | 910 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 624.00 | 1 032 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 458.00 | | | 105 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914 001.00 | | 7.00 | 914 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 970.00 | 639.00 | 41.00 | 10 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 947.00 | 639.00 | 18.00 | 10 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 282.00 | 107 282.00 | | 107 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 708.00 | 59 708.00 | | 59 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
VI Groupe et associés | 1 237 923.00 | 1 237 923.00 | | 1 237 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 881.00 | 184 881.00 | | 184 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 201.00 | 185 027.00 | 174.00 | 185 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 522.00 | 1 406 522.00 | | 1 406 522.00 |