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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 638.00 | 9 155.00 | 20 483.00 | 29 638.00 |
040 Immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 714.00 | 9 756.00 | 20 958.00 | 30 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 740.00 | | 39 740.00 | 39 740.00 |
072 Créances – Autres | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
084 Disponibilités | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 769.00 | | 49 769.00 | 49 769.00 |
110 Total général Actif | 80 483.00 | 9 756.00 | 70 727.00 | 80 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 245.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 226.00 | 103 224.00 | | 62 226.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 874.00 | 236.00 | | 1 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 099.00 | 103 461.00 | | 67 099.00 |
242 Autres charges externes. | 42 401.00 | 55 905.00 | | 42 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 192.00 | 1 188.00 | | 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 651.00 | 19 020.00 | | 16 651.00 |
252 Charges sociales | 5 655.00 | 7 120.00 | | 5 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 928.00 | 4 334.00 | | 5 928.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 000.00 | | |
262 Autres charges | 200.00 | 1.00 | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 027.00 | 88 568.00 | | 71 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 928.00 | 14 893.00 | | -3 928.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 667.00 | | |
294 Charges financières | 679.00 | 754.00 | | 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | 137.00 | 3 134.00 | | 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 901.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 744.00 | 10 771.00 | | -4 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 750.00 | | | 1 750.00 |