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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 638.00 | 15 083.00 | 14 555.00 | 29 638.00 |
040 Immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 714.00 | 15 684.00 | 15 030.00 | 30 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 384.00 | | 30 384.00 | 30 384.00 |
072 Créances – Autres | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
084 Disponibilités | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 300.00 | | 47 300.00 | 47 300.00 |
110 Total général Actif | 78 014.00 | 15 684.00 | 62 330.00 | 78 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -21 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 679.00 | 62 226.00 | | 73 679.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 122.00 | 3 000.00 | | 16 122.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 1 874.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 818.00 | 67 099.00 | | 89 818.00 |
242 Autres charges externes. | 51 163.00 | 42 401.00 | | 51 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 168.00 | 192.00 | | 2 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 749.00 | 16 651.00 | | 20 749.00 |
252 Charges sociales | 5 621.00 | 5 655.00 | | 5 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 200.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 628.00 | 71 027.00 | | 85 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 190.00 | -3 928.00 | | 4 190.00 |
294 Charges financières | 554.00 | 679.00 | | 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | 137.00 | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 583.00 | -4 744.00 | | 3 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 688.00 | | | 6 688.00 |