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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 449.00 | 9 856.00 | 22 593.00 | 32 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 925.00 | 10 155.00 | 3 770.00 | 13 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 349.00 | 20 335.00 | 29 014.00 | 49 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 824.00 | | 302 824.00 | 302 824.00 |
BZ Autres créances | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
CF Disponibilités | 622 812.00 | | 622 812.00 | 622 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 879.00 | | 967 879.00 | 967 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 229.00 | 20 335.00 | 996 893.00 | 1 017 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
DG Autres réserves | 200 286.00 | | | 200 286.00 |
DH Report à nouveau | 265.00 | | | 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 821.00 | | | 203 821.00 |
DL TOTAL (I) | 450 803.00 | | | 450 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 980.00 | | | 271 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 140.00 | | | 38 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 270.00 | | | 87 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 378.00 | | | 131 378.00 |
EA Autres dettes | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 089.00 | | | 546 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 893.00 | | | 996 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 534.00 | | | 533 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
FG Production vendue services | 1 027 464.00 | | 1 027 464.00 | 1 027 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 992.00 | | 1 027 992.00 | 1 027 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 060.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 608.00 | | | -1 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 382.00 | | | 72 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 106.00 | | | 1 032 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 284.00 | | | 828 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 821.00 | | | 203 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 350.00 | 11 669.00 | 3 683.00 | 12 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | 98.00 | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 123.00 | 11 571.00 | 3 683.00 | 12 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 270.00 | 87 270.00 | | 87 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 378.00 | 131 378.00 | | 131 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 302 824.00 | 302 824.00 | | 302 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 962.00 | 259 406.00 | 12 555.00 | 271 962.00 |
VI Groupe et associés | 38 140.00 | 38 140.00 | | 38 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 051.00 | | | 259 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 180.00 | 325 560.00 | 2 620.00 | 328 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 090.00 | 533 534.00 | 12 555.00 | 546 090.00 |