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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 535.00 | 17 193.00 | 31 343.00 | 48 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 452.00 | 14 229.00 | 31 223.00 | 45 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 299.00 | 31 746.00 | 65 553.00 | 97 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 106.00 | | 28 106.00 | 28 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 371.00 | | 231 371.00 | 231 371.00 |
BZ Autres créances | 60 530.00 | | 60 530.00 | 60 530.00 |
CF Disponibilités | 426 308.00 | | 426 308.00 | 426 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 146.00 | | 748 146.00 | 748 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 446.00 | 31 746.00 | 813 699.00 | 845 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
DG Autres réserves | 304 108.00 | 200 286.00 | | 304 108.00 |
DH Report à nouveau | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 919.00 | 203 822.00 | | 195 919.00 |
DL TOTAL (I) | 546 723.00 | 450 804.00 | | 546 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 989.00 | 271 980.00 | | 41 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 38 140.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 295.00 | 87 270.00 | | 27 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 844.00 | 131 378.00 | | 131 844.00 |
EA Autres dettes | 35 796.00 | 17 321.00 | | 35 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 976.00 | 546 090.00 | | 266 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 699.00 | 996 894.00 | | 813 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 973.00 | 12 556.00 | | 239 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 18.00 | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 170 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 170 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 411.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 1 609.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 958.00 | -1 609.00 | | 1 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 164.00 | 72 382.00 | | 64 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 568.00 | 1 032 106.00 | | 1 190 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 649.00 | 828 285.00 | | 994 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 919.00 | 203 822.00 | | 195 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 047.00 | 5 751.00 | | 23 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 336.00 | 11 411.00 | | 20 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 011.00 | 11 411.00 | | 20 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 844.00 | 131 844.00 | | 131 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 796.00 | 35 796.00 | | 35 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
UX Autres créances clients | 231 371.00 | 231 371.00 | | 231 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 890.00 | 14 887.00 | 27 003.00 | 41 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 255.00 | | | 29 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 326.00 | | | 259 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 530.00 | 60 530.00 | | 60 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 690.00 | 293 732.00 | 2 958.00 | 296 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 976.00 | 239 973.00 | 27 003.00 | 266 976.00 |