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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 962.00 | 1 654.00 | 308.00 | 1 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 588.00 | 120 063.00 | 313 525.00 | 433 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 297.00 | 121 717.00 | 318 580.00 | 440 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 460.00 | | 31 460.00 | 31 460.00 |
BZ Autres créances | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CF Disponibilités | 65 757.00 | | 65 757.00 | 65 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 452.00 | | 101 452.00 | 101 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 749.00 | 121 717.00 | 420 032.00 | 541 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 470.00 | -94 085.00 | | -45 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 188.00 | 48 615.00 | | 122 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 085.00 | 170 382.00 | | 149 085.00 |
DL TOTAL (I) | 231 803.00 | 130 912.00 | | 231 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 902.00 | 70 499.00 | | 52 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 814.00 | 29 433.00 | | 16 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 999.00 | 151 629.00 | | 81 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 513.00 | 30 423.00 | | 36 513.00 |
EA Autres dettes | | 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 229.00 | 282 264.00 | | 188 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 032.00 | 413 177.00 | | 420 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 229.00 | 229 362.00 | | 188 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 680.00 | | 4 617.00 | 435 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 588.00 | | | 433 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | 4 617.00 | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 280.00 | 47 437.00 | | 74 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 654.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 280.00 | 46 783.00 | | 73 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 999.00 | 81 999.00 | | 81 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
UX Autres créances clients | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 962.00 | 12 070.00 | 21 892.00 | 33 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 941.00 | 5 984.00 | 12 957.00 | 18 941.00 |
VI Groupe et associés | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 229.00 | 153 380.00 | 34 849.00 | 188 229.00 |