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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
028 Immobilisations corporelles | 438 456.00 | 166 830.00 | 271 626.00 | 438 456.00 |
040 Immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 445 378.00 | 168 792.00 | 276 586.00 | 445 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 321.00 | | 26 321.00 | 26 321.00 |
072 Créances – Autres | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
084 Disponibilités | 171 156.00 | | 171 156.00 | 171 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 162.00 | | 215 162.00 | 215 162.00 |
110 Total général Actif | 660 540.00 | 168 792.00 | 491 748.00 | 660 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 294.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 127 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 330 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 080.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 440 298.00 | | | 440 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |