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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 544.00 | 24 577.00 | 41 967.00 | 66 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 939.00 | 153 029.00 | 117 910.00 | 270 939.00 |
BF Prêts | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 693.00 | 180 431.00 | 232 263.00 | 412 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
BT Marchandises | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
BZ Autres créances | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
CF Disponibilités | 183 502.00 | | 183 502.00 | 183 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 409.00 | | 221 409.00 | 221 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 103.00 | 180 431.00 | 453 672.00 | 634 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
CU Autres participations | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 284.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 14 744.00 | 24 391.00 | | 14 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 201.00 | 10 898.00 | | 55 201.00 |
DL TOTAL (I) | 151 774.00 | 116 573.00 | | 151 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 540.00 | 77 214.00 | | 163 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 668.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 078.00 | 56 160.00 | | 58 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 280.00 | 37 400.00 | | 80 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 898.00 | 194 442.00 | | 301 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 672.00 | 311 015.00 | | 453 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 397.00 | 148 775.00 | | 155 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 056.00 | 872.00 | | 1 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 837.00 | | 91 837.00 | 91 837.00 |
FD Production vendue biens | 846 103.00 | | 846 103.00 | 846 103.00 |
FG Production vendue services | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 335.00 | | 939 335.00 | 939 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 567.00 | |
GE Autres charges | | | 68 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 131.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 052.00 | 10 015.00 | | 18 052.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 739.00 | 4 391.00 | | 68 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 291.00 | 390.00 | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | 50 790.00 | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 291.00 | -50 790.00 | | -1 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 447.00 | 944 840.00 | | 959 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 246.00 | 933 942.00 | | 904 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 201.00 | 10 898.00 | | 55 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 624.00 | 34 434.00 | | 4 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 512.00 | 40 567.00 | 1 648.00 | 141 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 687.00 | 40 566.00 | 1 648.00 | 138 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 078.00 | 58 078.00 | | 58 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 280.00 | 80 280.00 | | 80 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 540.00 | 17 039.00 | 146 501.00 | 163 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 141.00 | 42 141.00 | | 42 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 898.00 | 155 397.00 | 146 501.00 | 301 898.00 |