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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 310.00 | 36 797.00 | 39 513.00 | 76 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 712.00 | 182 833.00 | 106 879.00 | 289 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 190.00 | | 179 190.00 | 179 190.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 561.00 | 222 456.00 | 382 105.00 | 604 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
BT Marchandises | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BZ Autres créances | 77 866.00 | | 77 866.00 | 77 866.00 |
CF Disponibilités | 155 681.00 | | 155 681.00 | 155 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 668.00 | | 256 668.00 | 256 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 229.00 | 222 456.00 | 638 773.00 | 861 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
CU Autres participations | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 19 945.00 | 14 744.00 | | 19 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 333.00 | 55 201.00 | | 17 333.00 |
DL TOTAL (I) | 119 107.00 | 151 774.00 | | 119 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 384.00 | 163 540.00 | | 358 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 556.00 | 58 078.00 | | 76 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 726.00 | 80 280.00 | | 84 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 667.00 | 301 898.00 | | 519 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 773.00 | 453 672.00 | | 638 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 148.00 | 155 397.00 | | 358 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 746.00 | 1 056.00 | | 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 431.00 | 42 720.00 | 695.00 | 180 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 606.00 | 42 721.00 | 695.00 | 177 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 556.00 | 76 556.00 | | 76 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 726.00 | 84 726.00 | | 84 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 384.00 | 196 865.00 | 161 518.00 | 358 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 939.00 | 84 939.00 | | 84 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 667.00 | 358 148.00 | 161 516.00 | 519 667.00 |