| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 336.00 | 3 602.00 | 734.00 | 4 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 378.00 | 13 013.00 | 23 364.00 | 36 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 163.00 | 16 665.00 | 203 498.00 | 220 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 275.00 | | 76 275.00 | 76 275.00 |
BZ Autres créances | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 542.00 | | 85 542.00 | 85 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 705.00 | 16 665.00 | 289 040.00 | 305 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 800.00 | | | -15 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 241.00 | | | -12 241.00 |
DL TOTAL (I) | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 680.00 | | | 109 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 662.00 | | | 165 662.00 |
EA Autres dettes | 881.00 | | | 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 882.00 | | | 280 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 040.00 | | | 289 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 500.00 | | | 214 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 858.00 | | 245 858.00 | 245 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 858.00 | | 245 858.00 | 245 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 238.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57.00 | | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 341.00 | | | -5 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390.00 | | | 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 945.00 | | | 245 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 186.00 | | | 258 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 241.00 | | | -12 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 427.00 | 8 238.00 | | 8 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 377.00 | 8 238.00 | | 8 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 662.00 | 165 662.00 | | 165 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 680.00 | 43 298.00 | 66 382.00 | 109 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 304.00 | 83 304.00 | | 83 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 704.00 | 83 304.00 | 400.00 | 83 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 882.00 | 214 500.00 | 66 382.00 | 280 882.00 |