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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 737.00 | 2 228.00 | 7 509.00 | 9 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 237.00 | 2 728.00 | 7 509.00 | 10 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 484.00 | | 17 484.00 | 17 484.00 |
072 Créances – Autres | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
084 Disponibilités | 68 290.00 | | 68 290.00 | 68 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 305.00 | | 96 305.00 | 96 305.00 |
110 Total général Actif | 106 542.00 | 2 728.00 | 103 814.00 | 106 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 575.00 | 113 859.00 | | 169 575.00 |
222 Production stockée | 842.00 | 1 958.00 | | 842.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 354.00 | | | 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 521.00 | 115 817.00 | | 173 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 470.00 | 50 180.00 | | 65 470.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 006.00 | -3 090.00 | | 1 006.00 |
242 Autres charges externes. | 16 403.00 | 16 766.00 | | 16 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 473.00 | 444.00 | | 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 707.00 | 40 199.00 | | 49 707.00 |
252 Charges sociales | 1 078.00 | 1 000.00 | | 1 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 209.00 | 695.00 | | 1 209.00 |
262 Autres charges | 120.00 | 467.00 | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 466.00 | 106 660.00 | | 135 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 055.00 | 9 157.00 | | 38 055.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 296.00 | 1 232.00 | | 5 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 759.00 | 7 925.00 | | 32 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20.00 | | | 20.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |