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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 737.00 | 4 983.00 | 4 754.00 | 9 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 237.00 | 5 483.00 | 4 754.00 | 10 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
072 Créances – Autres | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
084 Disponibilités | 107 980.00 | | 107 980.00 | 107 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 038.00 | | 125 038.00 | 125 038.00 |
110 Total général Actif | 135 274.00 | 5 483.00 | 129 792.00 | 135 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 932.00 | 169 575.00 | | 153 932.00 |
222 Production stockée | -2 800.00 | 842.00 | | -2 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 750.00 | | |
230 Autres produits | | 354.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 132.00 | 173 521.00 | | 151 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 831.00 | 65 470.00 | | 51 831.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 803.00 | 1 006.00 | | 1 803.00 |
242 Autres charges externes. | 16 372.00 | 16 403.00 | | 16 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 520.00 | 473.00 | | 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 462.00 | 49 707.00 | | 58 462.00 |
252 Charges sociales | 555.00 | 1 078.00 | | 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 755.00 | 1 209.00 | | 2 755.00 |
262 Autres charges | 1 346.00 | 120.00 | | 1 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 645.00 | 135 466.00 | | 133 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 488.00 | 38 055.00 | | 17 488.00 |
280 Produits financiers | 220.00 | | | 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | 5 296.00 | | 2 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 119.00 | 32 759.00 | | 15 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 237.00 | | | 10 237.00 |