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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 483.00 | | 262 483.00 | 262 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 383.00 | | 2 508 383.00 | 2 508 383.00 |
BZ Autres créances | 708 652.00 | 368 670.00 | 339 982.00 | 708 652.00 |
CF Disponibilités | 2 258 471.00 | | 2 258 471.00 | 2 258 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 967 124.00 | 368 670.00 | 2 598 454.00 | 2 967 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 475 507.00 | 368 670.00 | 5 106 837.00 | 5 475 507.00 |
CU Autres participations | 2 245 900.00 | | 2 245 900.00 | 2 245 900.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 111 800.00 | 2 111 800.00 | | 2 111 800.00 |
DH Report à nouveau | -240 165.00 | 21 227.00 | | -240 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 401.00 | -261 393.00 | | 211 401.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 036.00 | 1 871 635.00 | | 2 083 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 422.00 | 795 372.00 | | 6 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 773.00 | | 4 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 892.00 | 32 625.00 | | 83 892.00 |
EA Autres dettes | 2 928 950.00 | 72 114.00 | | 2 928 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 023 801.00 | 904 883.00 | | 3 023 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 106 837.00 | 2 776 518.00 | | 5 106 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 023 801.00 | 904 883.00 | | 3 023 801.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 798.00 | | 565 798.00 | 565 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 798.00 | | 565 798.00 | 565 798.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 546.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 855.00 | | | 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855.00 | | | 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 855.00 | -3 242.00 | | 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 653.00 | 159 644.00 | | 566 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 252.00 | 421 036.00 | | 355 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 401.00 | -261 393.00 | | 211 401.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 368 670.00 | | | 368 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 670.00 | | | 368 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 670.00 | | | 368 670.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 928 950.00 | 2 928 950.00 | | 2 928 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262 483.00 | 262 483.00 | | 262 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703 888.00 | 703 888.00 | | 703 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 135.00 | 971 135.00 | | 971 135.00 |
VW T.V.A. | 47 057.00 | 47 057.00 | | 47 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 023 801.00 | 3 023 801.00 | | 3 023 801.00 |