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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 238.00 | 157.00 | 5 081.00 | 5 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 483.00 | | 262 483.00 | 262 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 222 621.00 | 157.00 | 4 222 464.00 | 4 222 621.00 |
BZ Autres créances | 812 645.00 | 368 670.00 | 443 975.00 | 812 645.00 |
CF Disponibilités | 454 837.00 | | 454 837.00 | 454 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 483.00 | 368 670.00 | 898 812.00 | 1 267 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 490 104.00 | 368 827.00 | 5 121 276.00 | 5 490 104.00 |
CU Autres participations | 3 954 900.00 | | 3 954 900.00 | 3 954 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 111 800.00 | 2 111 800.00 | | 3 111 800.00 |
DH Report à nouveau | -28 764.00 | -240 165.00 | | -28 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 576.00 | 211 401.00 | | 110 576.00 |
DL TOTAL (I) | 3 193 612.00 | 2 083 036.00 | | 3 193 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356 138.00 | 6 422.00 | | 1 356 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 060.00 | 4 536.00 | | 15 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 958.00 | 83 892.00 | | 107 958.00 |
EA Autres dettes | 448 509.00 | 2 928 950.00 | | 448 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 665.00 | 3 023 801.00 | | 1 927 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 121 276.00 | 5 106 837.00 | | 5 121 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 927 665.00 | 3 023 801.00 | | 1 927 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 059.00 | | 599 059.00 | 599 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 059.00 | | 599 059.00 | 599 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | 7 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 855.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 855.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | 855.00 | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 524.00 | 566 653.00 | | 606 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 949.00 | 355 252.00 | | 495 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 576.00 | 211 401.00 | | 110 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 368 670.00 | 7 060.00 | 7 060.00 | 368 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 670.00 | 7 060.00 | 7 060.00 | 368 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 670.00 | 7 060.00 | 7 060.00 | 368 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 509.00 | 448 509.00 | | 448 509.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262 483.00 | 262 483.00 | | 262 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VC Groupe et associés | 321 759.00 | 321 759.00 | | 321 759.00 |
VI Groupe et associés | 1 356 138.00 | 1 356 138.00 | | 1 356 138.00 |
VP Divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 681.00 | 487 681.00 | | 487 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 128.00 | 1 075 128.00 | | 1 075 128.00 |
VW T.V.A. | 51 563.00 | 51 563.00 | | 51 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 665.00 | 1 927 665.00 | | 1 927 665.00 |