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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 415.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 38 206.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 41 651.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 814.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 528.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 148.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 859.00 | |
CF Disponibilités | | | 315 959.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 360 007.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 401 658.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 196 471.00 | 159 477.00 | | 196 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 384.00 | 36 994.00 | | 61 384.00 |
DL TOTAL (I) | 258 955.00 | 197 571.00 | | 258 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 820.00 | 7 951.00 | | 4 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 077.00 | 71 505.00 | | 30 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 943.00 | 1 672.00 | | 5 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 862.00 | 2 537.00 | | 101 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 703.00 | 83 665.00 | | 142 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 658.00 | 281 236.00 | | 401 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 703.00 | 83 665.00 | | 142 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 077.00 | | | 30 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 358.00 | | 7 397.00 | 126 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 328.00 | | 7 397.00 | 126 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 227.00 | 22 876.00 | | 69 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 227.00 | 22 876.00 | | 69 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 865.00 | 99 865.00 | | 99 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VB T. V. A. | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VI Groupe et associés | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 737.00 | 39 707.00 | 30.00 | 39 737.00 |
VW T.V.A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 703.00 | 142 703.00 | | 142 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
ST Autres comptes | 50 133.00 | | | 50 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 522.00 | | | 77 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 778.00 | | | 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 923.00 | | | 117 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 034.00 | | | 36 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 154.00 | | | 133 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |