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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 192.00 | 8 666.00 | 13 526.00 | 22 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 171.00 | 98 640.00 | 27 531.00 | 126 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 393.00 | 107 306.00 | 41 087.00 | 148 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BZ Autres créances | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
CF Disponibilités | 405 817.00 | | 405 817.00 | 405 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 655.00 | | 423 655.00 | 423 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 048.00 | 107 306.00 | 464 742.00 | 572 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 257 855.00 | | | 257 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 543.00 | | | 61 543.00 |
DL TOTAL (I) | 320 498.00 | | | 320 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 204.00 | | | 139 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 244.00 | | | 144 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 742.00 | | | 464 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 244.00 | | | 144 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 754.00 | | 21 899.00 | 133 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 260.00 | 148 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 260.00 | 148 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 724.00 | | 21 899.00 | 133 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 103.00 | 21 112.00 | 5 909.00 | 92 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 103.00 | 21 112.00 | 5 909.00 | 92 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 577.00 | 136 577.00 | | 136 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 609.00 | 13 579.00 | 30.00 | 13 609.00 |
VW T.V.A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 244.00 | 144 244.00 | | 144 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
ST Autres comptes | 67 933.00 | | | 67 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 427.00 | | | 90 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 771.00 | | | 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 093.00 | | | 136 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 825.00 | | | 41 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 956.00 | | | 163 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |