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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 470.00 | 6 342.00 | 9 128.00 | 15 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 309.00 | 4 205.00 | 6 104.00 | 10 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 965.00 | 5 357.00 | 3 608.00 | 8 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 079.00 | 15 904.00 | 22 175.00 | 38 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 553.00 | | 80 553.00 | 80 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 363.00 | | 56 363.00 | 56 363.00 |
BZ Autres créances | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CF Disponibilités | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 186.00 | | 146 186.00 | 146 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 265.00 | 15 904.00 | 168 361.00 | 184 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 44 054.00 | | | 44 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
DL TOTAL (I) | 67 296.00 | | | 67 296.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 882.00 | | | 44 882.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 065.00 | | | 63 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 361.00 | | | 168 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 926.00 | | 318 926.00 | 318 926.00 |
FG Production vendue services | 92 260.00 | | 92 260.00 | 92 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 186.00 | | 411 186.00 | 411 186.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 186.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 259.00 | | | 43 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 899.00 | | | -33 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 548.00 | | | 420 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 406.00 | | | 398 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 532.00 | 6 719.00 | 1 281.00 | 31 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 019.00 | 2 451.00 | 140.00 | 13 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 178.00 | 4 268.00 | 1 141.00 | 15 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 38 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 38 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 2.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YW Taxe professionnelle | 966.00 | | | 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 966.00 | | | 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 969.00 | | | 75 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 940.00 | | | 37 940.00 |